Viomi Technology Co., Ltd (NASDAQ :VIOT) les actionnaires devraient être heureux de voir le cours de l’action augmenter de 12 % au cours du mois dernier. Mais ce n’est qu’un maigre réconfort face à la baisse choquante sur trois ans. Pendant ce temps, le cours de l’action a fondu comme une boule de neige dans le désert, en baisse de 83 %. On peut dire que le récent rebond est à prévoir après une si mauvaise baisse. Mais la question la plus importante est de savoir si l’activité sous-jacente peut justifier un prix encore plus élevé. Bien qu’une baisse comme celle-là soit définitivement un coup dur, l’argent n’est pas aussi important que la santé et le bonheur.
Il vaut la peine d’évaluer si l’économie de l’entreprise a évolué parallèlement à ces rendements décevants pour les actionnaires, ou s’il existe une certaine disparité entre les deux. Alors faisons juste ça.
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Dans son essai Les super-investisseurs de Graham-and-Doddsville Warren Buffett a décrit comment les prix des actions ne reflètent pas toujours rationnellement la valeur d’une entreprise. En comparant le bénéfice par action (EPS) et les variations du cours de l’action au fil du temps, nous pouvons avoir une idée de l’évolution de l’attitude des investisseurs envers une entreprise au fil du temps.
Au cours des trois années de baisse du cours de l’action, le bénéfice par action (EPS) de Viomi Technology a considérablement chuté, tombant à perte. Depuis que la société est tombée dans une position déficitaire, il est difficile de comparer la variation du BPA avec la variation du cours de l’action. Cependant, nous pouvons dire que nous nous attendons à voir une baisse du cours de l’action dans ce scénario.
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de l’EPS au fil du temps (dévoilez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).
croissance du bénéfice par action
Avant d’acheter ou de vendre une action, nous recommandons toujours un examen attentif de tendances de croissance historiques, disponibles ici.
Une perspective différente
Au cours de la dernière année, les actionnaires de Viomi Technology ont subi une perte de 43 %. En revanche, le marché a gagné environ 20 %. Bien sûr, le long terme compte plus que le court terme, et même les grandes actions auront parfois une mauvaise année. Malheureusement, l’histoire à plus long terme n’est pas belle, avec des pertes d’investissement de 22 % par an sur trois ans. Nous voudrions des informations claires suggérant que la société va croître, avant de considérer que le cours de l’action va se stabiliser. S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions du marché peuvent avoir sur le cours de l’action, il existe d’autres facteurs encore plus importants. Exemple : nous avons repéré 4 signes avant-coureurs pour la technologie Viomi vous devriez être au courant, et l’un d’entre eux nous met un peu mal à l’aise.
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Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses américaines.
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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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