Dans cet article, nous examinerons les principales actions technologiques du milliardaire Steve Cohen. Si vous souhaitez en savoir plus sur les principales actions technologiques du milliardaire Steve Cohen, rendez-vous directement sur Top 5 des actions technologiques du milliardaire Steve Cohen.
Le milliardaire Steve Cohen est le fondateur de Gestion d’actifs Point72, un gestionnaire d’actifs mondial qui utilise des stratégies d’investissement discrétionnaires longues/courtes en actions, systémiques et macro. Auparavant, Cohen a fondé une société similaire appelée SAC Capital qui utilisait à la fois des stratégies basées sur l’analyse fondamentale et quantitative.
Compte tenu du succès de SAC Capital et de Point72 Asset Management, Steve Cohen est l’un des hommes les plus riches du monde avec une valeur nette de 12,8 milliards de dollars.
Steve Cohen est né à New York et est diplômé de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie avec un diplôme en économie. Plus tard, Cohen a travaillé comme négociateur d’options dans une maison de courtage appelée Gruntal & Co avant de créer SAC Capital Advisors en 1992. Compte tenu d’un historique de rendements élevés, Cohen a pu facturer des frais sur certains fonds pouvant atteindre 3 % des actifs et 50 % des actifs. bénéfices par rapport aux traditionnels 2% des actifs et 20% des bénéfices.
En raison d’un procès, Cohen a dû payer une amende et convertir SAC Capital en un family office qu’il a renommé Point72 Asset Management. En plus de posséder de nombreuses actions via Point72 Asset Management, Cohen détient une participation majoritaire dans les Mets de New York.
En termes de performance de Point72 Asset Management en 2022, il est probable que le fonds soit en hausse cette année, car l’indice Bloomberg Billionaires montre que la valeur nette de Cohen a augmenté de 16,4 % depuis le 19 novembre 2022. Selon Bloomberg, 9,14 milliards de dollars de Cohen 12,8 milliards de dollars de valeur nette totale se trouvent dans Point72 Asset Management.
Top Tech Positions pour Point72 Asset Management
En ce qui concerne le portefeuille 13F de Point72 Asset Management, il semble que Cohen ne détienne pas autant d’actions technologiques de premier ordre parmi ses 10 principales positions technologiques que certains autres fonds de premier plan. Des entreprises comme Apple, par exemple, ne figurent même pas sur la liste des 10 meilleures actions technologiques de Cohen. Pendant ce temps, d’autres actions comme Amazon ne représentent pas une grande partie du portefeuille total d’actions 13F du fonds comme elles le font dans l’indice S&P 500.
Pendant ce temps, certaines actions qui ont considérablement chuté depuis le début de l’année ont fait partie des 5 principales positions technologiques de Cohen. Étant donné que Point72 Asset Management est une société de négoce, il se peut qu’elle ne conserve pas ses positions très longtemps.
2022 a été une année difficile pour les marchés au sens large, étant donné que la forte inflation a poussé la Réserve fédérale à augmenter considérablement les taux d’intérêt et que l’indice S&P 500 a ainsi baissé de 17,3 % depuis le début de l’année. Étant donné que les actions de croissance ont été affectées par la baisse du marché, de nombreuses actions technologiques ont également baissé depuis le début de l’année. Si les données économiques ne répondent pas aux attentes, il pourrait y avoir de nouvelles baisses. Compte tenu de l’incertitude, il pourrait être judicieux pour les investisseurs à long terme de posséder un portefeuille bien diversifié d’actions dans de nombreux secteurs différents.
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5 actions de premier ordre à acheter selon le milliardaire Steve Cohen
Méthodologie
Pour notre liste des 10 meilleures actions technologiques du milliardaire Steve Cohen, nous avons pris 10 actions technologiques parmi les principales positions en actions de Point72 Asset Management de Steve Cohen selon les dépôts 13F à la fin du troisième trimestre 2022 et les avons classées en fonction de la participation du fonds dans les actions à ce moment-là. .
Top 10 des actions technologiques du milliardaire Steve Cohen
10. Oracle Corporation (NASDAQ :ORCL)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management au 30/09 : 183 651 000 $
Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,73 %
Point72 Asset Management a plus que doublé ses parts dans le géant des bases de données et des logiciels d’entreprise Oracle Corporation (NASDAQ:ORCL) au troisième trimestre pour terminer le trimestre avec une position d’une valeur de plus de 183 millions de dollars. Depuis le 30 septembre, Oracle Corporation (NASDAQ:ORCL) a bien performé, l’action étant passée de 61,07 $ par action à 79,73 $ au 19/11 compte tenu de la reprise plus large du marché. Le 21/10, Michael Turits de KeyBanc a mis à niveau le stock de “Sector Weight” à “Overweight” et a fixé un objectif de prix de 80 $. En termes d’estimations du BPA, les analystes s’attendent à ce qu’ORCL gagne 4,75 $ en 2022, 4,92 $ en 2023, 5,58 $ en 2024 et 6,33 $ en 2025.
9. Analog Devices, Inc. (NASDAQ :DJA)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management au 30/09 : 198 235 000 $
Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,79 %
Le fonds de Steve Cohen a augmenté son nombre d’actions dans le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) de 149 % au troisième trimestre à fin septembre avec une valeur de participation de près de 200 millions de dollars. Bien que la société soit confrontée à des vents contraires compte tenu du ralentissement de la demande dans les secteurs automobile et industriel, les analystes estiment qu’Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) gagnera 9,52 $ par action en 2023 et 10,31 $ par action en 2024, contre un BPA de 6,42 $ en 2021. S’il peut augmenter le bénéfice par action comme prévu, il y a de bonnes chances qu’Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) puisse également augmenter son dividende trimestriel de 0,76 $ par action.
8. Amazon.com, Inc. (NASDAQ :AMZN)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management au 30/09 : 207 678 000 $
Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,82 %
Avec une valeur de participation de Point72 Asset Management de plus de 207 millions de dollars à la fin du troisième trimestre, le géant du commerce électronique et de l’informatique en nuage Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) est la 8e plus grande position technologique du milliardaire Steve Cohen. Compte tenu de la taille d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Point72 Asset Management sous-pondère en fait le titre car il représente 0,82% du portefeuille 13F du fonds contre 4,05 pour Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN). % de poids dans le S&P 500. Compte tenu de la hausse de l’inflation, la croissance ralentit pour Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN). En termes d’orientations pour le quatrième trimestre, Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) s’attend à une croissance des ventes de 2 % à 8 % d’une année sur l’autre, ce qui représenterait un ralentissement substantiel par rapport à la croissance de 15 % du troisième trimestre. Bien qu’Amazon tienne compte d’un impact défavorable de 4,6 % des taux de change, la partie basse à moyenne de la fourchette indique toujours un ralentissement de la demande.
Gestion de capital Diamond Hill commenté sur Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) dans une lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2022,
Les actions d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) ont sous-performé alors que les valorisations des entreprises à croissance rapide ont continué de se comprimer au deuxième trimestre. Les investissements de croissance d’Amazon au cours des deux dernières années ont exercé une pression sur les bénéfices, car la demande des consommateurs a été plus faible que prévu. Cependant, nous pensons que la société sera en mesure de développer ses investissements dans les infrastructures au fil du temps. Ces investissements ont obscurci l’ampleur du flux de trésorerie disponible durable ainsi que la valorisation attrayante de l’entreprise par rapport à ses pairs.
7.Microsoft Corporation (NASDAQ :MSFT)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management au 30/09 : 222 971 000 $
Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,89 %
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) se classe au 7e rang sur notre liste des 10 meilleures actions technologiques du milliardaire Steve Cohen, compte tenu de la valeur de la participation de Point72 Asset Management de près de 223 millions de dollars à la fin du troisième trimestre. Comme Amazon, Point72 Asset Management sous-pondère sans doute l’action puisque Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) représente 0,89% du portefeuille 13F du fonds contre 5,6% de Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) dans le S&P 500. Si l’économie ralentit plus que prévu, la demande de nouveaux ordinateurs pourrait ne pas être aussi forte. En conséquence, la demande pour les systèmes d’exploitation informatiques de Microsoft pourrait diminuer.
6. Arista Networks, Inc. (NYSE :UN FILET)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management au 30/09 : 223 286 000 $
Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,89 %
Point72 Asset Management a augmenté son nombre d’actions dans le fabricant de réseaux informatiques Arista Networks, Inc. (NYSE : ANET) de 5 % au troisième trimestre pour terminer le troisième trimestre avec une position de plus de 223 millions de dollars. Le 7 novembre, Sami Badri du Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 119 $ à 140 $ et a conservé une note “Neutre” sur Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) après avoir assisté à la journée des analystes 2022 de la société. Les actions d’Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) n’ont baissé que de 5,75 % depuis le début de l’année par rapport à la baisse de près de 30 % de l’indice NASDAQ depuis le début de l’année.
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Divulgation : aucune. Top 10 des actions technologiques du milliardaire Steve Cohen est initialement publié sur Insider Monkey.
Dans cet article, nous examinerons les principales actions technologiques du milliardaire Steve Cohen. Si vous souhaitez en savoir plus sur les principales actions technologiques du milliardaire Steve Cohen, rendez-vous directement sur Top 5 des actions technologiques du milliardaire Steve Cohen.
Le milliardaire Steve Cohen est le fondateur de Gestion d’actifs Point72, un gestionnaire d’actifs mondial qui utilise des stratégies d’investissement discrétionnaires longues/courtes en actions, systémiques et macro. Auparavant, Cohen a fondé une société similaire appelée SAC Capital qui utilisait à la fois des stratégies basées sur l’analyse fondamentale et quantitative.
Compte tenu du succès de SAC Capital et de Point72 Asset Management, Steve Cohen est l’un des hommes les plus riches du monde avec une valeur nette de 12,8 milliards de dollars.
Steve Cohen est né à New York et est diplômé de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie avec un diplôme en économie. Plus tard, Cohen a travaillé comme négociateur d’options dans une maison de courtage appelée Gruntal & Co avant de créer SAC Capital Advisors en 1992. Compte tenu d’un historique de rendements élevés, Cohen a pu facturer des frais sur certains fonds pouvant atteindre 3 % des actifs et 50 % des actifs. bénéfices par rapport aux traditionnels 2% des actifs et 20% des bénéfices.
En raison d’un procès, Cohen a dû payer une amende et convertir SAC Capital en un family office qu’il a renommé Point72 Asset Management. En plus de posséder de nombreuses actions via Point72 Asset Management, Cohen détient une participation majoritaire dans les Mets de New York.
En termes de performance de Point72 Asset Management en 2022, il est probable que le fonds soit en hausse cette année, car l’indice Bloomberg Billionaires montre que la valeur nette de Cohen a augmenté de 16,4 % depuis le 19 novembre 2022. Selon Bloomberg, 9,14 milliards de dollars de Cohen 12,8 milliards de dollars de valeur nette totale se trouvent dans Point72 Asset Management.
Top Tech Positions pour Point72 Asset Management
En ce qui concerne le portefeuille 13F de Point72 Asset Management, il semble que Cohen ne détienne pas autant d’actions technologiques de premier ordre parmi ses 10 principales positions technologiques que certains autres fonds de premier plan. Des entreprises comme Apple, par exemple, ne figurent même pas sur la liste des 10 meilleures actions technologiques de Cohen. Pendant ce temps, d’autres actions comme Amazon ne représentent pas une grande partie du portefeuille total d’actions 13F du fonds comme elles le font dans l’indice S&P 500.
Pendant ce temps, certaines actions qui ont considérablement chuté depuis le début de l’année ont fait partie des 5 principales positions technologiques de Cohen. Étant donné que Point72 Asset Management est une société de négoce, il se peut qu’elle ne conserve pas ses positions très longtemps.
2022 a été une année difficile pour les marchés au sens large, étant donné que la forte inflation a poussé la Réserve fédérale à augmenter considérablement les taux d’intérêt et que l’indice S&P 500 a ainsi baissé de 17,3 % depuis le début de l’année. Étant donné que les actions de croissance ont été affectées par la baisse du marché, de nombreuses actions technologiques ont également baissé depuis le début de l’année. Si les données économiques ne répondent pas aux attentes, il pourrait y avoir de nouvelles baisses. Compte tenu de l’incertitude, il pourrait être judicieux pour les investisseurs à long terme de posséder un portefeuille bien diversifié d’actions dans de nombreux secteurs différents.
<img decoding="async" loading="lazy" alt="5 actions de premier ordre à acheter selon le milliardaire Steve Cohen" src="https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Vd9I1e_oI_2axtFimHuRXw--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTQyMDtoPTQyMA--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/0840a3afe281d5d0426148043df371ff" height="225" width="225" class="caas-img has-width" />
5 actions de premier ordre à acheter selon le milliardaire Steve Cohen
Méthodologie
Pour notre liste des 10 meilleures actions technologiques du milliardaire Steve Cohen, nous avons pris 10 actions technologiques parmi les principales positions en actions de Point72 Asset Management de Steve Cohen selon les dépôts 13F à la fin du troisième trimestre 2022 et les avons classées en fonction de la participation du fonds dans les actions à ce moment-là. .
Top 10 des actions technologiques du milliardaire Steve Cohen
10. Oracle Corporation (NASDAQ :ORCL)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management au 30/09 : 183 651 000 $
Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,73 %
Point72 Asset Management a plus que doublé ses parts dans le géant des bases de données et des logiciels d’entreprise Oracle Corporation (NASDAQ:ORCL) au troisième trimestre pour terminer le trimestre avec une position d’une valeur de plus de 183 millions de dollars. Depuis le 30 septembre, Oracle Corporation (NASDAQ:ORCL) a bien performé, l’action étant passée de 61,07 $ par action à 79,73 $ au 19/11 compte tenu de la reprise plus large du marché. Le 21/10, Michael Turits de KeyBanc a mis à niveau le stock de “Sector Weight” à “Overweight” et a fixé un objectif de prix de 80 $. En termes d’estimations du BPA, les analystes s’attendent à ce qu’ORCL gagne 4,75 $ en 2022, 4,92 $ en 2023, 5,58 $ en 2024 et 6,33 $ en 2025.
9. Analog Devices, Inc. (NASDAQ :DJA)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management au 30/09 : 198 235 000 $
Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,79 %
Le fonds de Steve Cohen a augmenté son nombre d’actions dans le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) de 149 % au troisième trimestre à fin septembre avec une valeur de participation de près de 200 millions de dollars. Bien que la société soit confrontée à des vents contraires compte tenu du ralentissement de la demande dans les secteurs automobile et industriel, les analystes estiment qu’Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) gagnera 9,52 $ par action en 2023 et 10,31 $ par action en 2024, contre un BPA de 6,42 $ en 2021. S’il peut augmenter le bénéfice par action comme prévu, il y a de bonnes chances qu’Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) puisse également augmenter son dividende trimestriel de 0,76 $ par action.
8. Amazon.com, Inc. (NASDAQ :AMZN)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management au 30/09 : 207 678 000 $
Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,82 %
Avec une valeur de participation de Point72 Asset Management de plus de 207 millions de dollars à la fin du troisième trimestre, le géant du commerce électronique et de l’informatique en nuage Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) est la 8e plus grande position technologique du milliardaire Steve Cohen. Compte tenu de la taille d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Point72 Asset Management sous-pondère en fait le titre car il représente 0,82% du portefeuille 13F du fonds contre 4,05 pour Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN). % de poids dans le S&P 500. Compte tenu de la hausse de l’inflation, la croissance ralentit pour Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN). En termes d’orientations pour le quatrième trimestre, Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) s’attend à une croissance des ventes de 2 % à 8 % d’une année sur l’autre, ce qui représenterait un ralentissement substantiel par rapport à la croissance de 15 % du troisième trimestre. Bien qu’Amazon tienne compte d’un impact défavorable de 4,6 % des taux de change, la partie basse à moyenne de la fourchette indique toujours un ralentissement de la demande.
Gestion de capital Diamond Hill commenté sur Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) dans une lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2022,
Les actions d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) ont sous-performé alors que les valorisations des entreprises à croissance rapide ont continué de se comprimer au deuxième trimestre. Les investissements de croissance d’Amazon au cours des deux dernières années ont exercé une pression sur les bénéfices, car la demande des consommateurs a été plus faible que prévu. Cependant, nous pensons que la société sera en mesure de développer ses investissements dans les infrastructures au fil du temps. Ces investissements ont obscurci l’ampleur du flux de trésorerie disponible durable ainsi que la valorisation attrayante de l’entreprise par rapport à ses pairs.
7.Microsoft Corporation (NASDAQ :MSFT)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management au 30/09 : 222 971 000 $
Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,89 %
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) se classe au 7e rang sur notre liste des 10 meilleures actions technologiques du milliardaire Steve Cohen, compte tenu de la valeur de la participation de Point72 Asset Management de près de 223 millions de dollars à la fin du troisième trimestre. Comme Amazon, Point72 Asset Management sous-pondère sans doute l’action puisque Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) représente 0,89% du portefeuille 13F du fonds contre 5,6% de Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) dans le S&P 500. Si l’économie ralentit plus que prévu, la demande de nouveaux ordinateurs pourrait ne pas être aussi forte. En conséquence, la demande pour les systèmes d’exploitation informatiques de Microsoft pourrait diminuer.
6. Arista Networks, Inc. (NYSE :UN FILET)
Valeur de la participation de Point72 Asset Management au 30/09 : 223 286 000 $
Pourcentage du portefeuille 13F de Point72 Asset Management au 30/09 : 0,89 %
Point72 Asset Management a augmenté son nombre d’actions dans le fabricant de réseaux informatiques Arista Networks, Inc. (NYSE : ANET) de 5 % au troisième trimestre pour terminer le troisième trimestre avec une position de plus de 223 millions de dollars. Le 7 novembre, Sami Badri du Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 119 $ à 140 $ et a conservé une note “Neutre” sur Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) après avoir assisté à la journée des analystes 2022 de la société. Les actions d’Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) n’ont baissé que de 5,75 % depuis le début de l’année par rapport à la baisse de près de 30 % de l’indice NASDAQ depuis le début de l’année.
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