Clean Seas Seafood (ASX:CSS) a connu un mois difficile avec une baisse de 11 % du cours de son action. Mais si vous portez une attention particulière, vous constaterez peut-être que ses principaux indicateurs financiers semblent assez corrects, ce qui pourrait signifier que le titre pourrait potentiellement augmenter à long terme étant donné que les marchés récompensent généralement des fondamentaux à long terme plus résilients. Dans cet article, nous avons décidé de nous concentrer sur Fruits de mer Clean Seas CHEVREUIL.
Le ROE ou le retour sur capitaux propres est un outil utile pour évaluer l’efficacité avec laquelle une entreprise peut générer des retours sur l’investissement qu’elle a reçu de ses actionnaires. En termes plus simples, il mesure la rentabilité d’une entreprise par rapport aux capitaux propres.
Voir notre dernière analyse pour Clean Seas Seafood
Comment le ROE est-il calculé ?
Le rendement des capitaux propres peut être calculé à l’aide de la formule :
Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres
Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE pour Clean Seas Seafood est :
11 % = 8,7 millions de dollars australiens ÷ 81 millions de dollars australiens (sur la base des douze derniers mois jusqu’en juin 2022).
Le « rendement » fait référence aux bénéfices d’une entreprise au cours de la dernière année. Cela signifie que pour chaque dollar australien de capitaux propres, la société a généré un bénéfice de 0,11 dollar australien.
Quelle est la relation entre le ROE et la croissance des bénéfices ?
Nous avons déjà établi que le ROE sert d’indicateur efficace de génération de profits pour les revenus futurs d’une entreprise. En fonction de la part de ces bénéfices que l’entreprise réinvestit ou “conserve”, et de l’efficacité avec laquelle elle le fait, nous sommes alors en mesure d’évaluer le potentiel de croissance des bénéfices d’une entreprise. En supposant que tout le reste reste inchangé, plus le ROE et la rétention des bénéfices sont élevés, plus le taux de croissance d’une entreprise est élevé par rapport aux entreprises qui ne présentent pas nécessairement ces caractéristiques.
Croissance des bénéfices et 11 % de ROE de Clean Seas Seafood
Pour commencer, Clean Seas Seafood semble avoir un ROE respectable. De plus, le ROE de l’entreprise se compare assez favorablement à la moyenne de l’industrie de 8,1 %. Comme vous vous en doutez, la baisse de 44 % du revenu net signalée par Clean Seas Seafood est un peu une surprise. Nous estimons qu’il pourrait y avoir d’autres facteurs en jeu ici qui empêchent la croissance de l’entreprise. Il s’agit notamment d’une faible rétention des revenus ou d’une mauvaise allocation du capital.
Cela étant dit, nous avons comparé les performances de Clean Seas Seafood à celles de l’industrie et nous nous sommes inquiétés lorsque nous avons constaté que si l’entreprise avait réduit ses bénéfices, l’industrie avait augmenté ses bénéfices à un taux de 9,6 % au cours de la même période.
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La base pour attacher de la valeur à une entreprise est, dans une large mesure, liée à la croissance de ses bénéfices. Il est important pour un investisseur de savoir si le marché a intégré la croissance (ou la baisse) attendue des bénéfices de l’entreprise. Ce faisant, ils auront une idée si le stock se dirige vers des eaux bleues claires ou si des eaux marécageuses attendent. Un bon indicateur de la croissance attendue des bénéfices est le ratio P/E qui détermine le prix que le marché est prêt à payer pour une action en fonction de ses perspectives de bénéfices. Alors, vous voudrez peut-être vérifier si Clean Seas Seafood se négocie sur un P/E élevé ou sur un P/E baspar rapport à son industrie.
Clean Seas Seafood utilise-t-il efficacement ses bénéfices ?
Clean Seas Seafood ne verse aucun dividende, ce qui signifie que l’entreprise conserve tous ses bénéfices, ce qui nous amène à nous demander pourquoi elle conserve ses bénéfices si elle ne peut pas les utiliser pour développer son activité. Il semble qu’il pourrait y avoir d’autres raisons pour expliquer le manque à cet égard. Par exemple, l’entreprise pourrait être en déclin.
Conclusion
Au total, il semble que Clean Seas Seafood ait des aspects positifs pour son activité. Cependant, nous sommes déçus de constater un manque de croissance des bénéfices, même en dépit d’un ROE élevé et d’un taux de réinvestissement élevé. Nous croyons qu’il pourrait y avoir des facteurs externes qui pourraient avoir un impact négatif sur l’entreprise. Cela étant, les dernières prévisions des analystes du secteur montrent que les analystes prévoient une légère amélioration de la croissance future des bénéfices de l’entreprise. Cela pourrait offrir un certain soulagement aux actionnaires existants de la société. Pour en savoir plus sur les prévisions de croissance future des bénéfices de l’entreprise, consultez ce libre rapport sur les prévisions des analystes pour l’entreprise pour en savoir plus.
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