Vous avez besoin d’élaborer un budget ou des prévisions financières à long terme? Procurez-vous notre modèle financier Excel, via notre boutique en ligne. Ce modèle financier peut être utilisé seul ou en combinaison avec l’un de nos modèles de revenus et de coûts. En effet, si bien des sections de modèles financiers se ressemblent d’une entreprise à l’autre et peuvent donc être « standardisés » (dettes, actifs, fonds de roulement, bilan, état des flux de trésorerie, etc.), la section des revenus et des coûts est très certainement propre à chaque entreprise. Notre modèle financier comprend donc un modèle de revenus et de coûts de base, mais nous proposons également des modèles de revenus et de coûts par type d’entreprise, que vous pouvez facilement intégrer dans votre modèle financier afin d’avoir un outil davantage personnalisé pour vos besoins.
À qui s’adresse cet outil?
Cet outil s’adresse d’abord et avant tout aux professionnels, qui doivent élaborer des budgets et/ou des prévisions financières, dans le cadre de leur emploi. Il peut également intéresser les professionnels qui utilisent Excel dans leurs fonctions et qui souhaitent améliorer leurs compétences en étudiant le modèle financier en question. Mais d’abord et avant tout, il s’adresse à des gens à l’aise avec Excel.
Ce modèle financier s’étale sur 5 ans. Nous présentons d’abord les données par année, puis par trimestre et finalement par mois. Rien ne vous empêcherait toutefois d’utiliser cet outil pour faire un budget sur 12 mois et de cacher les colonnes excédentaires.
Comment se procurer l’outil?
Vous pouvez vous procurer notre modèle financier via notre boutique en ligne. Vous y trouverez également nos 4 modèles de revenus et de coûts:
- Entreprises du secteur du détail
- Entreprises du secteur manufacturier
- Entreprises du secteur du service
- Entreprises avec un modèle d’abonnés
Comment apporter des modifications à cet outil?
L’outil n’est pas protégé. Vous avez donc plein accès aux formules. Nous vous conseillons fortement de ne pas altérer les formules existantes, mais si vous êtes un utilisateur avancé d’Excel, rien ne vous en empêche. Vous pouvez donc utiliser notre modèle financier comme base à votre propre modèle financier. Si vous avez besoin d’aide pour modifier notre modèle financier, nous pouvons vous accompagner virtuellement. Pour cela, vous devrez vous procurer un forfait d’assistance en ligne. Vous pouvez également nous mandater pour effectuer les changements et ajouts désirés. Finalement, vous pouvez également suivre nos formations Excel en modélisation financière. Ces formations sont offertes en classe, en ligne et en entreprise.
Pourquoi cet outil est-il en anglais?
Toutes les instructions accompagnant notre modèle financier sont en français. Toutefois, l’outil lui-même est en anglais pour des raisons très simples. D’abord, parce que la très grande majorité des professionnels de la finance et de la comptabilité maîtrisent très bien le vocabulaire financier anglais et ensuite, parce qu’un modèle financier peut être utilisé pour approcher des investisseurs, obtenir du financement, vendre une entreprise, etc. Il est donc souvent utilisé dans une relation avec des tiers et, de ce fait, mérite souvent d’être présenté en anglais, une langue universelle en affaires.
Comment fonctionne cet outil?
Dans notre modèle financier, vous trouverez d’abord un onglet avec un avertissement et un autre avec les instructions. Il est important de lire attentivement ces deux onglets. Notamment, dans l’onglet Instructions, on vous dira où sont les pages d’hypothèses dans le modèle financier. Vous trouverez ensuite une page de présentation. Vous pourrez notamment y déposer votre logo d’entreprise.
Ensuite, vous trouverez un onglet, qui vous permettra d’imprimer un sommaire exécutif de votre modèle financier, une version complète de votre modèle financier ou une version alternative, que vous pourrez définir vous-même, en inscrivant un 1 devant les pages que vous souhaitez inclure dans l’impression.
L’onglet suivant présente un plan du contenu de votre modèle financier. Vous remarquerez qu’il y a plusieurs sections inévitables et d’autres sections, qui sont une gracieuseté du CFO masqué :). À noter que vous pouvez simplement double-cliquer sur le titre d’une section pour être redirigé vers cette section et de même, une fois dans la dite section, vous pouvez double-cliquer sur Contents pour revenir au plan du contenu.
L’onglet suivant comprend quelques paramètres généraux pour votre modèle. Vous devez notamment y insérer le mois de la fin de votre année fiscale, la première année de vos prévisions financières, l’unité monétaire de vos prévisions et le scénario retenu (les scénarios sont définis dans la section portant sur l’analyse de sensibilité et de scénarios, qui sera présentée plus loin).
L’onglet suivant présente un sommaire exécutif. Vous trouverez une portion de ce sommaire ci-dessous. Ce sommaire est généré automatiquement, une fois que vous avez fourni toutes les hypothèses demandées à votre modèle financier. Seule la portion « Consultants » de la section sur la main-d’oeuvre (Headcount) doit être remplie manuellement.
L’onglet suivant présente une analyse de sensibilité, dont vous pouvez apercevoir un extrait, à partir de l’image ci-dessous. C’est dans cette section notamment que vous devrez définir vos scénarios. Vous pouvez définir jusqu’à 6 scénarios différents. Une fois que vous aurez fourni toutes les hypothèses demandées à votre modèle financier, vous pourrez choisir une année et cliquer sur Update Tables pour voir vos analyses de sensibilité à jour.
L’onglet suivant vous permet d’effectuer une analyse de comparables sur plusieurs paramètres comme les revenus, les marges, les principales catégories de dépenses, l’EBITDA et la valeur d’entreprise. Vous pouvez apercevoir une portion de cet onglet ci-dessous.
L’onglet suivant présente les états financiers prévisionnels, en fonction des hypothèses fournies, des paramètres généraux et du scénario retenu.
Voici une portion de l’état des résultats prévisionnels.
Voici une portion du bilan prévisionnel.
Voici une portion de l’état des flux de trésorerie prévisionnels.
Voici une portion sur la valeur d’entreprise.
L’onglet suivant présente le modèle de revenus et de coûts de base. Vous noterez le bouton, dans le haut, qui pourra vous aider à importer un modèle de revenus et de coûts plus détaillé. Évidemment, ce bouton fonctionne uniquement avec les modèles de revenus et de coûts développés par le CFO masqué.
L’onglet suivant présente les frais de R&D prévisionnels.
L’onglet suivant présente les frais de vente et de marketing prévisionnels.
L’onglet suivant présente les frais généraux et administratifs prévisionnels.
L’onglet suivant présente le CAPEX, soit les actifs et amortissements prévisionnels.
L’onglet suivant présente les dettes prévisionnels (cédules de dettes actuelles et à venir dans l’horizon des prévisions).
L’onglet suivant présente le détail du fonds de roulement prévisionnel.
Besoin d’aide avec votre modèle financier?
Il est important de mentionner que lorsque vous faites l’acquisition de ce modèle financier, à notre boutique en ligne, il ne vient pas avec une aide personnalisée. Vous pouvez toutefois poser vos questions sur notre forum. De plus, vous pouvez:
- Vous procurer un forfait d’assistance en ligne
- Nous mandater pour effectuer les changements et ajouts désirés
- Suivre nos formations Excel en modélisation financière. Ces formations sont offertes en classe, en ligne et en entreprise.
Peut-on voir une vidéo de cet outil?
Oui, juste ici.
NOTRE OFFRE DE FORMATIONS
Le CFO masqué vous offre un vaste choix de formations Excel, notamment en tableaux de bord et en modélisation financière, ainsi qu’une série de formations en BI libre-service. Ces formations sont offertes en classe, en entreprise et en ligne. Nos formateurs sont des experts dans leur domaine et ils sont accrédités par Emploi-Québec et vous remettent un certificat, à la fin de chaque formation, que vous pouvez notamment utiliser pour faire reconnaître des heures de formation continue auprès de votre ordre professionnel.
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Pour info: 514-605-7112 ou info@lecfomasque.com