Plans de trading – 31 janvier 2013

Analyse chartiste

Les tendances sont baissières, nous sommes sur des supports clés et assez survendu à court terme. Hier après le test de la résistance clé (4245-50) nous avons très vite dégringolés vers les supports successifs pour atteindre les 4100.

Le vendredi 24 nous avions clôturé sous les HBS (supports extrêmes) sur la plupart des indices. Comme indiqué à plusieurs reprises, cela présage souvent un bas sous 1-3 jours. Hier, ça faisait trois jours et nous sommes revenus casser le HBS jour.

Ce genre de configuration permet d’entrevoir une stabilisation autour de la zone actuelles (4100-4250) pendant quelques jours, alors qu’un nouveau mois débute. Ceci dit, nous irons probablement bien plus bas courant février. La vague de baisse débutée mi-janvier n’est que la première vague.

Le bas fin février est toujours d’actualité. Cela représente un cycle de 7-9 semaines qui fonctionne depuis 2012 et a permis de marquer le haut du 30-12/03-01. Une baisse jusqu’à fin février complète aussi 50% de retracement de la hausse depuis aout 2013 (18 semaines). La période du 22-28 février 2014 correspond aussi à 180 degrés/jours depuis le bas d’aout (60 degrés depuis le haut de décembre, 120 degrés depuis le haut de fin octobre et 240 degrés depuis le bas de fin juin). ET 360 degrés depuis le bas du 25 février 2013.

Stratégie CAC40 future (février)

Au-dessus de la zone pivot 4180-74 on reste en mode rebond. Un test du tampon haut à 4210-12 voire une poussée vers R1 à 4235 sont envisageable (on surveille une petite zone intermédiaire à 4220-25 aussi). Plus haut on vise la zone de résistance clé 4245-50.

Sous la zone pivot, 4180-74, on revient vers le support 4165-60, plus bas nous avons 4148-43. La cassure de ce dernier est de mauvaise augure pour l’indice qui pourrait alors dégringoler rapidement vers 4120 puis 4100-4090.

(strat 1) On privilégie l’achat au-dessus de la zone pivot et sur signaux UT courtes (UT1 ou 75 ticks par ex)… On vise au moins la clôture d’hier 4205 voire 4210-12… si c’est fort on peut laisser courir une partir de la position pour viser les résistances suivantes.

(strat 2) En cas de divergences sur les résistances on peut initier des positions short pour viser pull back. Si le trend reste en mode rebond comme actuellement, il ne faudra pas être trop gourmand. Les shorts sont le moins risqué sous 4143.

(strat 3)  Si on casse le pivot tôt ce matin, on devrait aller tester les supports entre 4165-4143… Les signaux d’achats sont viables sur ces niveaux avec un stop proche. On viserait au moins un retour sur zone pivot.

Calendrier

 Marchés fermés en Chine et à Hong Kong 
 TOKYO      - Inflation, taux de chômage, production industrielle / décembre
            - Honda Motor / résultats trimestriels
 PEKIN      - Indice PMI manufacturier HSBC définitif / janvier
 BRUXELLES  - 11h00 Inflation zone euro / janvier (estimation flash) 
            - 11h00 Taux de chômage zone euro / décembre
 WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages / décembre
            - 15h45 PMI de Chicago / janvier
            - 15h55 Indice Reuters-Michigan / janvier (définitif)
 MADRID     - BBVA / résultats T4
 STOCKHOLM  - Electrolux / résultats T4 
 NEW YORK   - MasterCard / résultats T4 (avant Bourse)
            - Chevron résultats T4 (avant Bourse)

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