Plans de trading – 29 janvier 2013

Analyse chartiste

Suite à la journée exceptionnelle de vendredi, tous les indices sont en tendance intra-mensuelles et intra-annuelles baissière (soit sous l’Opening Range de janvier).

Un rebond s’est rapidement mis en place après la violente baisse. On surveillera de près les résistances sur FCE 4230-50 et ES 1800-805. Ce sont des niveaux de retracement clés qui devraient susciter des réactions des vendeurs si la baisse doit perdurer. 

Une reprise de la baisse est pour l’instant privilégiée avec un bas fin février. Les objectifs sont FCE 4069-35 et ES 1750-40 tant qu’on ne clôture pas au-dessus des résistances citées ci-dessus.

Le bas fin février est toujours d’actualité. Cela représente un cycle de 7-9 semaines qui fonctionne depuis 2012 et a permis de marquer le haut du 30-12/03-01. Une baisse jusqu’à fin février complète aussi 50% de retracement de la hausse depuis aout 2013 (18 semaines). La période du 22-28 février 2014 correspond aussi à 180 degrés/jours depuis le bas d’aout (60 degrés depuis le haut de décembre, 120 degrés depuis le haut de fin octobre et 240 degrés depuis le bas de fin juin). ET 360 degrés depuis le bas du 25 février 2013.

Stratégie CAC40 future (février)

Les tendances de fond sont baissières mais les UT courtes sont repassées haussières. Dans ce contexte mitigé le trading à double sens s’impose.

Au-dessus du tampon bas 4210-12 ça reste bien orienté; on peut tenter des achats scalp pour viser la zone de résistance 4226-29 voire la résistance clé 4245-50. Des ventes sont envisageables sur signaux proche de ces résistances.

Nous ouvrons en gap haussier, si celui-ci est refermé facilement cela indiquerait un manque de force (ex : on casse le tampon bas pour aller chercher 4207-04). Dans ce cas de figure un retour vers la zone support/pivot clé  à 4190-85 serait privilégié. Ce dernier scénario sera difficile à jouer concrètement, mais des scalps à la vente entre 4210-12 et 4190-85, vente proche résistance et achat proche du support, sont envisageables si les niveaux sont bien validés par le marché.

Sous 4190-85, c’est clairement baissier, on oublie l’achat. On vise une reprise de la baisse vers 4175-72 puis 4165. Plus bas on rejoint 4143-40 voire 4125-20.

A l’inverse, si on passe au-dessus de 4245-50, on oublie la vente, ça risque de partir en short squeeze violent avec en ligne de mire 4290-93 voire 4300-305.

Calendrier

 BERLIN     - 08h00 Indice GfK du moral des ménages / février
 WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (fin),
              communiqué à 20h00
 FRANCFORT  - Deutsche Bank / résultats annuels préliminaires
 ZURICH     - Novartis / résultats T4
 STOCKHOLM  - Scania / résultats T4
 NEW YORK   - Boeing / résultats T4 (avant Bourse)
            - Dow Chemical / résultats T4
            - Facebook résultats T4 (après Bourse)

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