Plans de trading – 24 janvier 2013

Analyse chartiste

Enfin un peu d’action ! Hier la plupart des indices sont revenus dans leur Opening Range Annuels. Le Dow lui a bien chuté sous ORA, il est presque venu tester le BBS hebdo à 16’045 (YM).  Les Opening Range Annuels sont FCE 4315-4218, FDAX 9642.5-9376.5, ESTX 3127-3406, ES 1840.75-1717.25, NQ 3579-3505.75 et YM 16495-16336 ; Les tendances intra-mensuelle et intra-annuelles données par rapport à ORA restent mitigées.

On notera que ces derniers temps, une baisse comme hier est suivie d’un rebond. ES est dans une position intéressante, les canaux mobile 8 et 21 jours sont très proches de l’inversion, ils peuvent rester haussier si l’indice repart immédiatement vers les hauts. Cependant, nous avons un Avalement de Canal Mobile 8+ 21 hier, c’est une figure de retournement puissante qui pourrait présager encore quelques jours de baisse.

Tout cela est à validé ou non dans les prochains jours (clôture sous ORA).

À horizon 4-6 semaines : Le bas fin février est toujours d’actualité. Cela représente un cycle de 7-9 semaines qui fonctionne depuis 2012 et a permis de marquer le haut du 30-12/03-01. Une baisse jusqu’à fin février complète aussi 50% de retracement de la hausse depuis aout 2013 (18 semaines). La période du 22-28 février 2014 correspond aussi à 180 degrés/jours depuis le bas d’aout (60 degrés depuis le haut de décembre, 120 degrés depuis le haut de fin octobre et 240 degrés depuis le bas de fin juin). ET 360 degrés depuis le bas du 25 février 2013. Une réelle convergence qui, pour l’instant, a plus de chances d’être un BAS. Si tel est le cas, nous devrions entrer en phase de consolidation prochainement. Les indices qui sont sortis par le haut réintègreraient bientôt leur ORA et les tendances commenceraient à s’inverser sur les indices les plus faibles. La correction peut prendre la forme d’une vague violente OU d’une consolidation à plat. Notons que pour l’instant tout cela reste prévisionnel, il faut que les prix valident ce scénario !

Stratégie CAC40 future (février)

Intraday :
// Short intraday < 4298 pour viser ~4270 voire supports suivants
// Achat scalp si tendance passe haussière (MMe150 UT5) pour viser ~4320-30
// Achat sur signal fort ~4225 pour viser contre de 20-30 pts (risqué!)

Hier il était clair que le marché était vulnérable sous 4326, les choses se sont accélérer sous 4314 pour revenir tester le HBS. Dans ce contexte  un bas court terme pourrait bien se former sous 1-3 jours (tout comme un haut s’est formé quelques jours après contact avec BHR le 15 janvier).

On surveillera de près la zone pivot ce matin sur 4293-98, elle contient plusieurs niveaux clés dont des moyennes mobiles souvent idéales pour le suivi de tendance. Les signaux type divergences sur UT très courtes sont viables dans cette zone. On viserait un retour sur les bas d’hier / tampon bas vers 4273-68. Si ça casse nous avons 4253-47 puis 4226-24,  en excès ce dernier devrait tenir.

Si la journée par dans l’autre sens, rebond violent dès le matin. Nous devrions repasser au-dessus de la zone pivot assez facilement (4293-98). On pourrait viser ~4307 (mineur) puis 4317-20 voire 4327-33 en pointe.

Calendrier

 DAVOS     - Forum économique mondial (jusqu'au 25)
 LONDRES   - Revue de Moody's sur le Royaume-Uni
 BERLIN    - Revue de Fitch sur l'Allemagne
 NEW YORK  - Procter & Gamble / résultats T4 (avant Bourse)

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