Plans de trading – 21 janvier 2013

Si ce n’est pas encore fait, je vous rappelle que j’ai préparé un dossier qui explique mes indicateurs, à demander sur cette page.

Analyse chartiste

Les Opening Range Annuels sont FCE 4315-4218, FDAX 9642.5-9376.5, ESTX 3127-3406, ES 1840.75-1717.25, NQ 3579-3505.75 et YM 16495-16336 ;

Les tendances intra-mensuelle et intra-annuelles données par rapport à ORA restent donc mitigées … FCE, DAX, ESTX et NQ ont formé de petits ranges au-dessus d’ORA alors qu’ES et YM reste ancrés à l’intérieur. L’action des prix des prochains jours devrait affirmer ou non la sortie par le haut de certains indices.

À horizon 4-6 semaines :

Le bas fin février est toujours d’actualité. Cela représente un cycle de 7-9 semaines qui fonctionne depuis 2012 et a permis de marquer le haut du 30-12/03-01. Une baisse jusqu’à fin février complète aussi 50% de retracement de la hausse depuis aout 2013 (18 semaines).

La période du 22-28 février 2014 correspond aussi à 180 degrés/jours depuis le bas d’aout (60 degrés depuis le haut de décembre, 120 degrés depuis le haut de fin octobre et 240 degrés depuis le bas de fin juin). ET 360 degrés depuis le bas du 25 février 2013.

Une réelle convergence qui, pour l’instant, a plus de chances d’être un BAS. Si tel est le cas, nous devrions entrer en phase de consolidation assez rapidement. Les indices qui sont sortis par le haut réintègreraient bientôt leur ORA et les tendances commenceraient à s’inverser sur les indices les plus faibles.

La correction peut prendre la forme d’une vague violente OU d’une consolidation à plat. Notons que pour l’instant tout cela reste prévisionnel, il faut que les prix valident ce scénario !

Stratégie CAC40 future (janvier)

Intraday :
// Achat scalp en suivi de tendance > 4335 pour viser 4348-55
// Achat sur signal vers 4328-24 pour viser retour zone tampon
// Vente en contre sur signal fort vers 4355+ (faible exposition)

Nous ouvrons en léger gap au-dessus de R1. La zone tampon est à surveiller de près sur 4335-42. Au-dessus on pourra viser 4344 (R2) puis 4348.5 (PSH). Plus haut nous avons 4355.5 (BHR!). Ce dernier devrait offrir de la résistance dans le contexte. 

Je vous rappelle que nous avons touché le BHR le 15 janvier, il est classique de voir un nouveau haut se former quelques jours après ce genre de configuration (même si celui-ci est souvent légèrement dépassé). Une poussée vers le BHR ce jour (4355), rejeté en clôture, serait donc envisageable.

Sous la zone tampon et R1 (4335), on devrait revenir sur la zone clé 4328-24 (HHS + PSH + PP). Tant que ce dernier niveau tient bon, l’indice reste plutôt bien orienté, des achats sont donc possibles (surtout ce matin et si nous ne sommes pas rejetés violemment sur les hauts annuels).

Plus bas, on laisse l’achat de côté, nous prendrions la direction de 4315 autour puis 4305-300. Des ventes scalps seraient donc envisageables pour viser ces supports. En excès nous avons le HBS et S3 sur 4285 autour.

Calendrier

 BERLIN    - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / janvier
 FRANCFORT - SAP / résultats détaillés T4 (voir: )
 LONDRES   - Unilever  / résultats T4
           - SABMiller / point sur l'activité T3
 NEW YORK  - Johnson & Johnson / résultats T4 (avant Bourse)
           - Verizon / résultats T4 (avant Bourse)
           - Texas Instruments / résultats T4 (après Bourse)

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