Analyse chartiste
Sérieux nettoyage sur les indices européens hier. Le FCE perdait ~2.6% après avoir cassé des supports décisifs un à un. Le RSI 3 jour est tombé sur 5/100 ce qui n’était pas arrivé depuis août 2011, c’est une sérieuse survente à CT. Le dax s’est aussi pris un savon alors que les US tiennent mieux.
Les tendances jours passent baissières (CM8 et 21 jours) sur le FCE, il faudrait repasser 4300 pour qu’elle redeviennent haussière ou revenir dans la zone 4230-300 pour la neutraliser à nouveau. ES doit repartir à la hausse immédiatement pour ne pas inverser son CM8 jours.
Hier nous indiquions que la cassure des support à ES 1797-96 et FCE 4265-60 entraînerait une accélération probable vers ES 1775-73 et FCE 4214-04… Alors que le FCE a largement dépassé cet objectif, ES s’est arrêter autour de 1785. Une poursuite baissière reste privilégiée tant que 1797-99 résiste !
Le FCE ne dispose pas des flux de capitaux (flux acheteurs) qu’on les US, et les acheteurs sont plus fébriles, ceci explique la sous performance violente.
Cette baisse n’est pas surprenante et peut perdurer pour les raisons énoncées hier même si des rebonds sont probable… A suivre avec la validation ou non d’une sortie par le bas d’OR12.
Stratégie CAC40 future
Intraday : Vente sur signal < 4205
Swing : ~
Il y a du sang sur les murs après une journée comme hier, un rebond ce matin est clairement envisageable mais la tendance de fond passe baissière et le restera tant que 4230 résiste. On privilégie le suivi de tendance baissière sur signaux proche des résistances.
La zone tampon (4155-188) et les projections de range (4119-231) sont larges (compte tenu du range d’hier)… On surveille les résistance à 4188-90 (tampon haut) puis 4200-205 (zone pivot). Si on passe la ZP le marché nous montre de la force et devrait toucher le point clé à 4222-31, plus haut c’est 4240-45.
Les supports sont des objectifs potentiels vers ~4155 voire 4132-26 avant 4120-10 et ~4090.
On s’attend à un range de 30-40 pts minimum… On surveille les résistance pour entrer short sur signal et sortir une partie avec 15-20 pts de gain, le reste sur les supports (ou résistances devenu support).
Stratégie S&P500 future
Intraday : ~
Swing : ~
Le Reversal de vendredi a marqué le top… Maintenant il faut voir si les vendeurs sont au rendez-vous sur la résistance 1797-99. Si on repasse au-dessus sans trop de difficulté, le marché nous indiquerait que les acheteurs sont encore forts… Si ça commence à buter sur ce niveau, on repartirait probablement vers les bas d’hier puis les supports suivants.
La zone pivot est 1793-92, au-dessus on peut retourner vers 1797-99 qui sera un point décisif ce jour.. Si ça passe, on vise 1805-07, ça risque de manquer de relais au-dessus. On surveille les support à 1790 (mineur) puis 1786-83 (clé!)… Plus bas ça devrait accélérer vers 1777-75 (objectif cité hier) voire en excès vers 1769-63 (clé!).
Je privilégie les stratégies de suivi de tendance baissière sur le FCE, sur ES c’est plus mitigé pour l’instant.
Calendrier
PEKIN - Indice PMI Markit services / novembre
BALI - Conférence ministérielle de l'OMC (jusqu'au 6)
BERLIN - 09h53 Indice PMI Markit services définitif / novembre
LONDRES - 09h58 Indice PMI Markit services zone euro définitif / novembre
- 10h28 Indice PMI Markit services / novembre
BRUXELLES - 11h00 PIB zone euro (2e estimation) / T3
- 11h00 Ventes au détail zone euro / octobre
VIENNE - Réunion ministérielle de l'Opep
WASHINGTON - 14h15 Enquête emploi ADP / novembre
- 14h30 Ventes de logements neufs / septembre-octobre
- 14h30 Balance commerciale / octobre
- 14h58 Indice PMI Markit services / novembre
- 16h00 Indice ISM services / novembre
- 16h00 Ventes de logements neufs / septembre-octobre
- 20h00 Livre beige de la Fed
OTTAWA - Décision de politique monétaire