Analyse chartiste
Les indices doivent clôturer sous ES 1773, FCE 4214 et NQ 3355 pour confirmer qu’un top est en place. En attendant, ça reste haussier ! Le prochain timing à surveiller est le 27-29 nov, qui est à 90 degrés (= jours) des bas du mois d’aout.
Les indices US sont sur de nouveaux records… Ils ont neutralisé leurs tendances jour à plusieurs reprises ces dernières semaines, sans jamais l’inverser. Pendant ce temps, le FCE est toujours capé par le gros reversal du 7 nov et le moins gros du 18 nov.
Si on franchit ces hauts, une accélération à la hausse est clairement probable, mais il est probable qu’elle soit de courte durée (manque de relais).
Stratégie CAC40 future
Intraday : Achat > 4263 & Vente sur signal < 4308
Swing : ~
Hier nous sommes restés capés sur les zones de résistance clé (294.5-98.5), le haut était 4298… On a refermé le gap sur le future à 21h30… C’était le plus petit range intraday depuis le 5 aout, la volatilité est en baisse alors que nous approchons Thanksgiving. Plus que 3 jours de trading en novembre et le FCE est toujours dans son OR11 (range des 3 premiers jours du mois) !
Aujourd’hui, on ouvre sur la zone pivot 4283-79 et comme hier des acheteurs se manifestent dès l’ouverture. Tant que ce niveau reste support, on peut viser des attaques vers les résistances à 4289.5-92.5 (PSH + R1) voire 4303-08 (R2 + BBR!)… Cette dernière sera potentiellement difficile à franchir, on la surveille pour prendre ses bénéfices sur les longs et éventuellement passer short sur signal.
Sous la ZP (83-79), on se dirige vers le premier support clé à 4270-65 (HBS! + PSB + S1)… Des achats sur signaux sont encore viables sur ce niveau. C’est en dessous de ce support que ça se corse pour les acheteurs, on viserait 4255-50 voire 4238-34, plus bas c’est 4224-14, les stratégies de scalp à la vente en tendance sont à tester sous 4265.
Stratégie S&P500 future
Intraday : ~
Swing : ~
Hier ES est resté entre les résistances clés 1807-11 et la zone pivot 1798.75-95.5… Les niveaux fonctionnent à merveille, mais l’indice donne peu de signaux (sur mes systèmes!).
On surveille la zone pivot 1803-02, si ça casse on revient sur PSB vers 1798-97 et plus bas le HBS sur 1794-92 qui sera clé! Les signaux d’achat sur ce dernier support extrême devraient permettre de grappiller quelques points.
La résistance clé reste 1808-11, comme indiqué hier, ça ne sera pas facile de passer cette zone du premier coup, même du deuxième coup j’ai envie de dire. Mais s’il y parvient, la prochaine résistance clé est 1815-16 (hebdo) et 1818-20 (mensuel!).
On note une progression en 5 temps (vague complète ou presque) depuis le bas du 7 nov. Le retracement classique pour cette vague serait 1773 autour, ça tombe exactement sur le point d’inversion de la tendance. Une clôture sous 1793.75 serait une première validation de ce scénario !
NB. Les marchés US sont fermés jeudi et clôturent à 19h vendredi.
Calendrier
BERLIN - 08h00 Ventes au détail / octobre
WASHINGTON - 14h30 Mises en chantier, permis de construire / septembre-octobre
- 15h00 Indices des prix immobiliers S&P/Case-Shiller / septembre
- 16h00 Confiance du consommateur / novembre
NEW YORK - Tiffany & Co / résultats T3 (avant Bourse)
- Hewlett-Packard / résultats T4 (après Bourse)