[Analyse] surveiller supports clés dans cette consolidation

Analyse chartiste & contexte

Les Reversals du 18 nov. formés surtout sur NQ & ES sont toujours à surveiller, ils permettent en général de marquer une pause de 1-3 jours, voire plus si confirmé par la cassure d’un support.

NQ a neutralisé sa tendance intramensuelle (double clôture à l’intérieur d’Opening Range novembre – OR11), tout comme la plupart des indices européens… S&P500, DJ30 et le Dax30 sont en tendance intramensuelle haussières, car au-dessus d’OR11.

Nous restons dans le genre de situation où une correction peut se mettre en place à tout instant. Un retest d’OR11 sur le Dax, ES, YM est clairement envisageable d’ici la fin du mois. On continue de se concentrer sur l’intraday dans ce contexte.

Stratégie CAC40 future

Intraday :      Vente < 4264 & Achat > 4233
Swing :           ~

Hier, on est vite passé sous le premier support (4278), cela a entrainé un repli vers les supports 4265-60 puis 4243-40  (pille-poil).

Ce matin, la pression est sur les acheteurs tant qu’on reste sous la zone pivot à 4261-64. Un test de cette résistance est probable (rachat de short), si on passe on devrait rejoindre 4280-85 qui sera clé ce jour. On surveille les signaux short sur ces deux résistances pour viser les supports. Au-dessus de 4280-85, on viserait 4300 autour puis 4315 voire 4323 (clé)

Supports clé à 4243-33 (hebdo : HHS+PSB &  jour : PSB+S1)… Plus bas, on approche le bas d’OR11 sur 4217-12… Une clôture jour sous ce niveau donne un signal baissier, en intraday, sa cassure peut entrainer une accélération vers 4165-60 sous 24/48 h !

On peut tenter des longs au-dessus de 4243-33 pour viser la zone pivot voire plus si marché montre de la force. Mais en dessous de ce support, on privilégie les écarts rapides à la vente (8-12 pts), de préférence sur rebond.

Stratégie S&P500 future

Intraday :      Achat > 1779
Swing :            ~

ES a tenu le support clé hier à 1782… Plusieurs tentatives de rebonds se sont mises en place, mais il n’est pas parvenu à s’affranchir durablement de la zone Pivot ~1792.

Aujourd’hui, la zone pivot est 1787-88, c’est plutôt baissier en dessous et haussier au-dessus. Si ça passe on devrait revoir 1792-94, mais il faudra passer cette dernière avec force pour pouvoir rallier de nouveaux hauts à 1799-1802 (majeure) où les vendeurs devraient refaire apparition.

Tant qu’on ne s’affranchi pas de 1788, on risque une poussée vers les supports clés 1780-79, l’action des prix autour de ce niveau sera à surveiller de près. Les signaux d’achat sont viables… Mais si ça casse, attention à l’accélération vers ~1775  puis 1766-64 (clé!).

Calendrier

TOKYO      - Balance commerciale
            - Salon de l'automobile (1ère journée presse)
 BERLIN     - 08h00 Prix à la production / octobre
 WASHINGTON - 14h30 Prix à la consommation / octobre
            - 14h30 Ventes au détail / octobre
            - 16h00 Stocks des entreprises / septembre
            - 16h00 Reventes de logements / octobre
            - 20h00 Compte-rendu du FOMC des 29-30 octobre