[Analyse] timing clé et marchés spéculatifs

Analyses & plans de trading
mardi 15 octobre 2013
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Analyse chartiste & contexte

Les négociations ont avancé hier à Washington, journée clé aujourd’hui. Pour mieux comprendre et voir les dates clés, voici un article publié hier. Note que le marché pari sur une résolution d’ici jeudi/vendredi. Nous pourrions avoir une configuration type « buy the rumor, sell the news », puisque la nouvelle est anticipée, le marché baisse lorsqu’elle est officialisée.

Les Russell2000, Nasdaq100, eStoxx50, Cac40 ont fait un nouveau haut annuel hier. Ils divergent donc avec le Dax, Dow Jones et S&P500.  Cela est typique d’un marché proche d’un retournement majeur – comme anticipé avec un HAUT le 4-8 novembre.

À plus court terme, nous sommes sur le timing du 11-15 octobre qui devrait déclencher la formation d’un HAUT court terme. Si cela est validé, il est possible que certains indices ne parviennent pas à repasser ce top d’ici début novembre.

Les indicateurs de sentiment court terme sont en zone de suroptimisme (baissiers donc) et les RSI 3 jours arrivent en zone de surachat. C’est un petit signe d’alerte sur la tendance CT.

L’action des prix des prochaines heures risque d’être décisive

Stratégie CAC40 future

Intraday :      Achat > 4192 (vente possible en dessous)

Swing :            ~

L’achat sur support fonctionne bien depuis vendredi, hier encore sur la zone 4195 autour.

On se concentre sur le suivi de tendance haussière tant que 4197-92 est support. On surveille un support intermédiaire à 4227-22 puis 4207-05. Les signaux d’achat sur ces niveaux sont à prendre avec un stop sous le support;

Question objectif, la résistance clé (objectif d’hier) est 4243-47. Au-dessus on retrouve 4255-57. En excès, un niveau extrême sur 4270-80 qui devrait caper la progression.

Sous 4192, les acheteurs montrent un manque de force. C’est une préconfirmation qu’un HAUT est en formation pour le 11-15 octobre. Un retour sur 4180-75 voire 4150-40 serait privilégié.

Stratégie S&P500 future

Intraday :       Achat > 1695 (vente possible en dessous)
Swing :             ~

ES à bien clôture au-dessus de son OR10 Haut (1692) hier. C’est positif tant qu’il ne clôture pas en dessous. ES reste donc bien orienté, surtout au-dessus de 1697-95.

Comme anticipée hier, une nouvelle attaque des résistances à 1706-08 était possible. C’est la résistance à surveiller ce jour. Au-dessus de 1708, nous devrions rejoindre 1713-14 voire 1717-19 si le marché est fort.

Tout comme pour FCE on privilégie l’achat sur repli / suivi de tendance tant que le support clé tient. En dessous de 1695, les stratégies de vente intraday seront jouables, on privilégie retour sur 1688-86 puis 1681-79

Statistiques éco

 LUXEMBOURG - Réunion de l'Ecofin
 BERLIN     - 11h00 ZEW sentiment des investisseurs / octobre
 LONDRES    - 10h30 Inflation / septembre
            - Burberry / point sur l'activité S1 
            - Rio Tinto / production T3
 WASHINGTON - 14h30 Indice Empire State / octobre
 NEW YORK   - Citigroup / résultats T3 (avant Bourse)
            - Johnson & Johnson / résultats T3 (avant Bourse)
            - Coca-Cola / résultats T3 (avant Bourse)
            - Intel / résultats T3 (après Bourse)
            - Yahoo / résultats T3 (après Bourse)