Portefeuilles au 29 juillet 2011

Triste mois de juillet: Le CAC40 a perdu 7,77% sur le mois écoulé, redevenant négatif depuis début janvier, en recul de 3,47%. A 3672,77 points, le CAC est au plus bas de l'année, et rien ne semble entrevoir une sortie de la baisse: les chiffres, quand ils sont bons, sont tout juste récompensés par une modeste hausse, et à l'inverse, toute déception est sanctionné par une baisse significative, à l'image de Vallourec hier (-17%) ou aujourd'hui Téléperformance (-14%). Pourtant, ces 2 sociétés n'ont pas démérité: leur bénéfice est certes légèrement inférieur aux attentes. Dans le cas de Vallourec, un retour à la situation d'avant crise repoussé à 2013, ce qui déçoit. Dans le cas de Téléperformance, la société explique que ce sont principalement les événements en Tunisie, ainsi qu'un effet de change  qui explique le résultat, et la société maintient son objectif annuel. Pas de quoi justifier une telle baisse des cours de ces 2 sociétés.

Portefeuille Action: 26234€

Titres Qté Investi Prix revient Cours Valorisation Bénéfice / Perte Var 1/1/11

Bnp 42 1351,56 € 32,1800 € 45,27 € 1 901,34 € 549,78 € +40,68% -4,91%

Peugeot 70 2038,12 € 29,1160 € 26,48 € 1 853,60 € -184,52 € -9,05% -8,69%

Wendel 64 5953,72 € 93,0269 € 80,31 € 5 139,84 € -813,88 € -13,67% +16,54%

Teleperf. 75 1490,94 € 19,8792 € 17,98 € 1 348,50 € -142,44 € -9,55% -28,79%

Lafarge 40 2973,11 € 74,3276 € 37,38 € 1 495,20 € -1477,91 € -49,71% -20,33%

CARMIGNAC INV.A 1 7304,13 € 7304,1281 € 8481,18 € 8 481,18 € 1177,05 € +16,11% -6,81%

Sanofi 30 1355,40 € 45,1800 € 54,03 € 1 620,90 € 265,50 € +19,59% +12,92%

Schneider 15 1643,80 € 109,5866 € 100,79 € 1 511,85 € -131,95 € -8,03% -7,66%

CAC 63 7796,33 € 123,7513 € 36,71 € 2 312,73 € -5483,60 € NS -4,13%

Espèces
569,14 € 569,14 € 1713,37 € <-Divid.2008 à 2011

30000,00 € 26 234,28 € -4528,59 -15,10% -1,57%

Sur la semaine, toutes les valeurs sont en baisse, avec une mention spéciale pour Peugeot et Téléperformance, qui reculent de plus de 10% ! C'est énorme, et - à mon sens -, non justifié.

Portefeuille Dérivé: 39860€

Baisse de près de 3000€ pour le portefeuille qui suit le CAC40 avec son levier de 2. Le temps ne permet plus vraiment d'adoucir la chute, le cours étant trop éloigné du strike de 4000 point.... Et il reste encore 3 semaine avant de rouler la position !

Portefeuille Crédit:

Capital restant dû Remboursement Evaluation actuelle du portefeuille Evaluation à terme du portefeuille

 17554€

  855€

  17.963€

  8€

Le capital restant dû passe de 18.371€ à 17554€ suite au remboursement mensuel du prêt. L'évaluation actuelle du portefeuille en tient compte aussi, et "baisse" en conséquence. Hors effet de remboursement, la semaine n'a pas été brillante, car si on retire l'événement exceptionnel du remboursement, nous chutons de 759€ pour revenir tout juste à l'équilibre. [ce qui signifie qu'on a tout de même encore gagné 528€ depuis la création du portefeuille, en mai dernier]

La volatilité a remonté à 25,23% suite aux incertitudes liées aux dettes souveraines, dont la dette américaine.