Rebond technique mais la prudence reste de mise

Hier la journée fut stable outre-Atlantique, le SP500 prenait 0.12% alors que le Nasdaq perdait 0.32%. L'indice des bancaires (BKX) à perdu 10% entre le plus haut et le plus bas des 3 derniers jours. Je considère cette baisse comme un test des plus bas formés en début de mois. Il faut dire que compte tenu des informations que nous avons aujourd'hui beaucoup de valeurs financières ne sont pas très chères aux yeux de certains spéculateurs. Si ce secteur parvient à attirer les acheteurs, la hausse pourrait être violente une fois de plus. Le secteur métaux précieux (ticker XAU) sous performais largement les indices et l'or, il perdait 2.9% à la clôture. Nous ne sommes pas loin de niveau intéressants pour l'achat.

Techniquement peu de changement depuis notre signal d'achat hier, qui reste un signal court terme je le rappel. Ce matin nous avons un gain d'une trentaine de points et dans le contexte mieux vaut prendre un tiers des bénéfices. Le reste de la position sera conservé jusqu'au stop (5577.5). Au-deuxième objectif (5650/65) nous prendront un autre tiers de bénéfice. Si le marché atteint ces niveaux nous pourront alors remonter le stop et laisser courir le reste de la position (post à venir en temps voulu).

Nous avons un petit support potentiel autour des 5605. Le vrai support reste 5590/85. Sous ces niveaux je reste très prudent ! Sous ces niveaux nous devrions voir 5565 qui est support minime et 5535/25 qui à de bonnes chances de susciter des réactions de la part des acheteurs. La cassure de cette zone serait encore un signal d'alerte baissière avec comme objectif 5490 mais surtout 5420.

La zone support des 5630/40 devient résistance. Tout comme 5655 qui à capé le seul rebond significatif d'hier. Plus haut nous avons 5680 puis la zone 5700/710. Ensuite 5735/45 qui devrait susciter des réactions à la première approche et son franchissement déclenche une nouvelle impulsion vers 5780/800 puis éventuellement 5820.

La stratégie intraday permet la vente et l'achat dans le contexte actuel. Sous 5577.5 on oubliera l'achat en intraday, de même pour la vente au dessus de 5680. En swing trading nous sommes acheteurs depuis hier soir. A moyen terme notre exposition ne change pas depuis des petites prises de bénéfices vers 5750/800.

Aujourd'hui nous avons les CPI (inflation) à 14h30 et la production industrielle à 15h15. Ces deux stats devraient faire bouger le marché si elles diffèrent du consensus.