Portefeuilles au 3 juillet 2009

Le chomage (statistiques publiées jeudi), a été plus important que prévu au états unis, ce qui a fait chuter la Bourse de New York, et par ricochet celle de Paris. Aujourd'hui, pas de Bourse aux Etats unis: Le 3 juillet, c'est férié...
La saga sur la mort de Michael Jackson continue à défrayer la chronique: Après avoir annoncé qu'il dépensait 20 millions de plus que ce qu'il gagnait, puis indiqué qu'il était en faillite, on "découvre" via la presse toujours qu'il a finalement une fortune estimée à 1 milliard. Pas étonnant que la femme qui avait abandonné ses 2 enfants pour un chèque de 8.5 millions souhaite reprendre la garde des enfants (contrairement au testament qui désigne sa mère, ou à défaut Diana Ross comme tuteur).


Portefeuille action: 18264€

Titres Qté Investi Prix revient Cours Valorisation Bénéfice / Perte Var 1/1/09

Bnp 72 3551.56 € 49.3272 € 46.76 € 3 366.72 € -184.84 € -5.20% +54.58%

Ipsos 70 1499.07 € 21.4153 € 17.80 € 1 246.00 € -253.07 € -16.88% -7.63%

Wendel 64 5953.72 € 93.0269 € 23.24 € 1 487.36 € -4466.36 € -75.02% -34.35%

Teleperf. 75 1490.94 € 19.8792 € 21.17 € 1 587.75 € 96.81 € +6.49% +6.28%

Lafarge 40 2973.11 € 74.3276 € 44.21 € 1 768.40 € -1204.71 € -40.52% +1.98%

CAC 263 15011.36 € 57.0774 € 32.51 € 8 550.13 € -6461.23 € -43.04%

Espèces
257.62 €     257.62 € 686.38 € <-Divid.

30000.00 €     18 263.98 € -11787.01 -39.29% +3.61%

Portefeuille dérivé: 16310€
Malgré un léger recul du CAC40 depuis la semaine passée, le portefeuille edge est resté inchangé. C'est l'effet amortisseur du passage du temps qui fait son oeuvre. A noter que l'échéance des contrats est dans 2 semaines maintenant. Sauf fortes variations, on restera avec le même strike pour Août.
On notera que toutes choses étant inchangées, on repassera au dessus du CAC40 en performance malgré le levier de 2 du portefeuille, et la forte chute du CAC40 depuis l'origine (-40%) ! Comme quoi, on peut très bien faire ussi bien (ou aussi mal), tout en prenant plus de risque et en se trompant. Dès que le CAC40 remontera, on vera ce portefeuille s'envoler. Hors levier, nous surperformons le CAC40 de plus de 20%, avec le levier nous sommes à quasi-égalité.

Portefeuille Edge: 12336€


La volatilité est resté quasi-identique à la semaine passée, à 29% ce soir. Loin de la zone de "confiance" de 20%, mais aussi loin du stress intense du début d'année à 40%. On le voit clairement sur le graphe: