Info fonds : East Capital Explorer

Au 31 août 2008, la valeur liquidative du fonds ECEX était de 9,72 euros soit avec le taux de change du jour 91,85 SEK (ce qui représente une performance de -10,5% en YTD).
Le cours de l'action ECEX, lui, était au 29 août de 71 SEK soit une décote d'environ 22,7% !
Aujourd'hui le cours a un peu baissé et l'action vaut 67 SEK ce qui donne, si l'on conserve la VL du 31 août, une décote d'environ 27%.
Voici le précédent message pour fin juillet 2008 :
Au 31 juillet 2008, la valeur liquidative du fonds ECEX était de 9,81 euros soit avec le taux de change du jour 92,80 SEK (-9,8% en YTD)
Le cours de l'action ECEX, lui, était au 31 juillet de 70,75 SEK soit une décote d'environ 23,8% !
Cela me paraît important comme information.
Aujourd'hui le cours a un peu remonté et l'action vaut 72,5 SEK ce qui donne, si l'on conserve la VL du 31 juillet, une décote toujours supérieure à 20%, d'environ 21,9%.
On constate tout de même que le fonds ECEX affiche une performance tout à fait honorable au vu de ce qui se passe en Europe de l'Est et plus particulièrement en Russie.
A noter que le fonds n'est pas encore totalement investi (à hauteur de 47,3% au 30 juin 2008), ce qui explique sans doute une partie des choses.