Le stock d’UET United Electronic Technology (ETR:CFC) a augmenté de 7,0 % au cours des trois derniers mois. Nous nous demandons si et quel rôle les données financières de l’entreprise jouent dans cette variation de prix, car les fondamentaux à long terme d’une entreprise dictent généralement les résultats du marché. Dans cet article, nous avons décidé de nous concentrer sur UET United Electronic Technology CHEVREUIL.
Le ROE ou retour sur capitaux propres est un outil utile pour évaluer l’efficacité avec laquelle une entreprise peut générer des retours sur l’investissement qu’elle a reçu de ses actionnaires. En d’autres termes, cela révèle le succès de l’entreprise à transformer les investissements des actionnaires en bénéfices.
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Comment calculer le retour sur capitaux propres ?
Le formule de rendement des capitaux propres est:
Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres
Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE pour UET United Electronic Technology est :
76 % = 3,8 millions d’euros ÷ 5,0 millions d’euros (sur la base des douze derniers mois jusqu’en juin 2023).
Le « rendement » correspond au revenu gagné par l’entreprise au cours de la dernière année. Cela signifie que pour chaque euro de capitaux propres, l’entreprise a généré 0,76 euro de bénéfice.
Pourquoi le ROE est-il important pour la croissance des bénéfices ?
Nous avons déjà établi que le ROE constitue un indicateur efficace de génération de bénéfices pour les bénéfices futurs d’une entreprise. En fonction de la part de ses bénéfices que l’entreprise choisit de réinvestir ou de « conserver », nous sommes alors en mesure d’évaluer la capacité future d’une entreprise à générer des bénéfices. En supposant que tout le reste soit égal, les entreprises qui ont à la fois un rendement des capitaux propres plus élevé et une rétention des bénéfices plus élevée sont généralement celles qui ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui n’ont pas les mêmes caractéristiques.
Croissance des bénéfices et ROE de 76 % d’UET United Electronic Technology
Pour commencer, UET United Electronic Technology a un ROE assez élevé ce qui est intéressant. Deuxièmement, une comparaison avec le ROE moyen annoncé par le secteur, de 16 %, ne nous passe pas non plus inaperçue. Comme on peut s’y attendre, la baisse de 30 % du bénéfice net signalée par UET United Electronic Technology n’augure rien de bon pour nous. Sur cette base, nous pensons qu’il pourrait y avoir d’autres raisons qui n’ont pas été abordées jusqu’à présent dans cet article et qui pourraient entraver la croissance de l’entreprise. Par exemple, l’entreprise verse une grande partie de ses bénéfices sous forme de dividendes ou est confrontée à des pressions concurrentielles.
Cependant, lorsque nous avons comparé la croissance d’UET United Electronic Technology avec celle du secteur, nous avons constaté que même si les bénéfices de l’entreprise ont diminué, le secteur a connu une croissance des bénéfices de 31 % au cours de la même période. C’est assez inquiétant.
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La base sur laquelle attacher de la valeur à une entreprise est, dans une large mesure, liée à la croissance de ses bénéfices. L’investisseur doit essayer de déterminer si la croissance ou la baisse attendue des bénéfices, quel que soit le cas, est prise en compte. Cela l’aide ensuite à déterminer si l’action est placée pour un avenir brillant ou sombre. Si vous vous interrogez sur la valorisation de UET United Electronic Technology, consultez cette jauge de son ratio cours/bénéficepar rapport à son industrie.
UET United Electronic Technology réinvestit-elle efficacement ses bénéfices ?
UET United Electronic Technology ne verse aucun dividende, ce qui signifie que potentiellement tous ses bénéfices sont réinvestis dans l’entreprise, ce qui n’explique pas pourquoi les bénéfices de l’entreprise ont diminué si elle conserve la totalité de ses bénéfices. Il pourrait donc y avoir d’autres facteurs en jeu ici qui pourraient potentiellement entraver la croissance. Par exemple, l’entreprise a été confrontée à des difficultés.
Résumé
Au total, il semble que UET United Electronic Technology présente certains aspects positifs dans son activité. Cependant, compte tenu du ROE élevé et de la rétention élevée des bénéfices, nous nous attendrions à ce que la société enregistre une forte croissance des bénéfices, mais ce n’est pas le cas ici. Cela suggère qu’il pourrait y avoir une menace externe pour l’entreprise, ce qui entraverait sa croissance. Même si nous n’écarterons pas complètement l’entreprise, ce que nous ferions, c’est essayer de déterminer le degré de risque de l’entreprise afin de prendre une décision plus éclairée concernant l’entreprise. Notre tableau de bord des risques présenterait les 4 risques que nous avons identifiés pour UET United Electronic Technology.
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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs, ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous proposer une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces des entreprises sensibles aux prix ou les éléments qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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