Plans de trading – 23 janvier 2013

Analyse chartiste

Les Opening Range Annuels sont FCE 4315-4218, FDAX 9642.5-9376.5, ESTX 3127-3406, ES 1840.75-1717.25, NQ 3579-3505.75 et YM 16495-16336 ; Les tendances intra-mensuelle et intra-annuelles données par rapport à ORA restent donc mitigées.

Rien de nouveau dans l’analyse, c’est à plat, on attend un signal du marché !

À horizon 4-6 semaines : Le bas fin février est toujours d’actualité. Cela représente un cycle de 7-9 semaines qui fonctionne depuis 2012 et a permis de marquer le haut du 30-12/03-01. Une baisse jusqu’à fin février complète aussi 50% de retracement de la hausse depuis aout 2013 (18 semaines). La période du 22-28 février 2014 correspond aussi à 180 degrés/jours depuis le bas d’aout (60 degrés depuis le haut de décembre, 120 degrés depuis le haut de fin octobre et 240 degrés depuis le bas de fin juin). ET 360 degrés depuis le bas du 25 février 2013. Une réelle convergence qui, pour l’instant, a plus de chances d’être un BAS. Si tel est le cas, nous devrions entrer en phase de consolidation prochainement. Les indices qui sont sortis par le haut réintègreraient bientôt leur ORA et les tendances commenceraient à s’inverser sur les indices les plus faibles. La correction peut prendre la forme d’une vague violente OU d’une consolidation à plat. Notons que pour l’instant tout cela reste prévisionnel, il faut que les prix valident ce scénario !

Stratégie CAC40 future (janvier)

Intraday :
// Short scalp < 4336 pour viser 4315 voire plus bas
// Achats scalp > 4336 pour viser retour haut de range voire ~4355
// Achat sur signal fort ~4315 pour viser retour pivot ou plus si force

Hier matin l’indice a été rejeté sur la tampon haut avant de revenir se poser légèrement en dessous de son PSB. Il s’est ensuite repris pour revenir dans la zone tampon. Moralité, ça manque toujours de relais acheteur au-dessus de 4345 et vendeur en dessous de 4310. Typique des congestions.

Ce matin nous ouvrons à la baisse (stats décevantes venant de Chine), proche du support 4316-14 (PSB + S1 + tampon). Plus bas on surveille 4308-300 (bas d’hier + BBS). Plus bas on vise 4292-90 voire 4280 et 4270-65 (HBS).

Le marché est vulnérable dans ce contexte surtout tant qu’on ne repasse pas au-dessus du tampon haut 4326 et au-dessus de la zone pivot 4331-34. Les shorts sur rebonds sont viables.

Si on parvient à se hisser au-dessus de ces résistance, l’achat surtout en scalp de 8-12 pts est possible, on pourrait à nouveau viser le haut du range à 4344-46 voire plus haut 4353-57. En excès nous avons 4370-80. 

Calendrier

 PEKIN      - Indice PMI Markit-HSBC manufacturier flash / janvier
 DAVOS      - Forum économique mondial (jusqu'au 25)
 BERLIN     - 09h28 Indices PMI Markit flash / janvier
 LONDRES    - 09h58 Indices PMI Markit flash zone euro / janvier
 WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 18 janvier
            - 16h00 Reventes de logements / décembre
            - 16h00 Indice des indicateurs avancés / décembre
 BRUXELLES  - Delhaize / résultats annuels
 LONDRES    - Easyjet / point sur l'activité T1
 HELSINKI   - Nokia / résultats T4
 NEW YORK   - McDonald's / résultats T4 (avant Bourse)
            - Microsoft / résultats T2 (après Bourse)
            - Starbucks / résultats T1 (après Bourse)

Si ce n’est pas encore fait, je vous rappelle que j’ai préparé un dossier qui explique mes indicateurs, à demander sur cette page.

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